

AI基金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)披露2025年半年报,上半年基金利润4980.66万元,加权平均基金份额本期利润0.0498元。报告期内,基金净值增长率为3.09%,截至上半年末,基金规模为14.87亿元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至9月2日,单位净值为1.905元。基金经理是娄周鑫。
基金管理人在半年报中表示,展望 2025 年下半年,产业趋势性机会有如自主豪华品牌崛起、智能驾驶等;主题性机会有机器人、固态电池等。此外,部分电池企业经过多年蛰伏,竞争力提升,有望同步分享行业成长红利;锂电中游环节在历经三年调整后,部分细分领域已显现改善预期。

截至9月2日,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为28.28%,位于同类可比基金33/171;近半年复权单位净值增长率为16.16%,位于同类可比基金84/171;近一年复权单位净值增长率为53.51%,位于同类可比基金59/168;近三年复权单位净值增长率为-20.26%,位于同类可比基金74/130。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为48.73倍,同类均值为36.17倍;加权市净率(LF)约2.65倍,同类均值为2.99倍;加权市销率(TTM)约1.6倍,同类均值为2.5倍。



从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.09%,加权净利润同比增长率(TTM)为-0.13%,加权年化净资产收益率为0.05%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.3623,位于同类可比基金84/120。

截至9月2日,基金近三年最大回撤为52.9%,同类可比基金排名43/125。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为28.78%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.7%,同类平均为87.02%。2019年一季度末基金达到90.95%的最高仓位,2022年一季度末最低,为77.06%。

截至2025年上半年末,基金规模为14.87亿元。

截至2025年6月30日,基金持有人共计20.27万户,合计持有9.49亿份。其中管理人员工持有51.37万份,占比0.05%,机构持有份额占比0.11%,个人投资者占比99.89%。

截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约313.21%,持续2年高于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是宁德时代、欣旺达、科达利、江淮汽车、亿纬锂能、厦钨新能、豪威集团、璞泰来、北汽蓝谷、比亚迪。

核校:沈楠
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