AI基金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A（001156）披露2025年半年报，上半年基金利润4980.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0498元。报告期内，基金净值增长率为3.09%，截至上半年末，基金规模为14.87亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至9月2日，单位净值为1.905元。基金经理是娄周鑫。
基金管理人在半年报中表示，展望 2025 年下半年，产业趋势性机会有如自主豪华品牌崛起、智能驾驶等；主题性机会有机器人、固态电池等。此外，部分电池企业经过多年蛰伏，竞争力提升，有望同步分享行业成长红利；锂电中游环节在历经三年调整后，部分细分领域已显现改善预期。
截至9月2日，申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为28.28%，位于同类可比基金33/171；近半年复权单位净值增长率为16.16%，位于同类可比基金84/171；近一年复权单位净值增长率为53.51%，位于同类可比基金59/168；近三年复权单位净值增长率为-20.26%，位于同类可比基金74/130。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2025年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为48.73倍，同类均值为36.17倍；加权市净率（LF）约2.65倍，同类均值为2.99倍；加权市销率（TTM）约1.6倍，同类均值为2.5倍。
从成长性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.09%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.13%，加权年化净资产收益率为0.05%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.3623，位于同类可比基金84/120。
截至9月2日，基金近三年最大回撤为52.9%，同类可比基金排名43/125。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为28.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.7%，同类平均为87.02%。2019年一季度末基金达到90.95%的最高仓位，2022年一季度末最低，为77.06%。
截至2025年上半年末，基金规模为14.87亿元。
截至2025年6月30日，基金持有人共计20.27万户，合计持有9.49亿份。其中管理人员工持有51.37万份，占比0.05%，机构持有份额占比0.11%，个人投资者占比99.89%。
截至2025年6月30日，基金最近半年换手率约313.21%，持续2年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、欣旺达、科达利、江淮汽车、亿纬锂能、厦钨新能、豪威集团、璞泰来、北汽蓝谷、比亚迪。
核校：沈楠
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